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工银信用纯债两年定开债券A

工银信用纯债两年定开债券A

代码:000078

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更新时间:2019-09-06
单位净值:1.3360 累计净值:1.3360 日增长值: 日增长率:
状态:仅场内交易 类型:债券基金 管理公司:工银瑞信基金 成立日期:2013-06-24

基金概况

基金全称 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金工银信用纯债两年定开债券A 运作方式 创新型封闭式
最新规模 9.09亿(2015-04-10) 托管银行 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 二年期银行定期存款税后收益率+12
投资目标

在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围 工银信用纯债两年定开债券A的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  工银信用纯债两年定开债券A不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率 0% 托管费率 0% 销售服务费 0
申购费率 前端
赎回费率 前端

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