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南方大数据100指数A

南方大数据100指数A

代码:001113

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更新时间:2019-09-10
单位净值:0.6619 累计净值:0.6619 日增长值:0.0002 日增长率:0.03%
状态:正常 类型:指数型 管理公司:南方基金 成立日期:2015-04-24

基金概况

基金全称 南方大数据100指数证券投资基金 运作方式
最新规模 57.65亿(2017-06-30) 托管银行 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

雷俊

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

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