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万家鑫安纯债债券A

万家鑫安纯债债券A

代码:003329

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更新时间:2019-09-19
单位净值:1.0481 累计净值:1.1354 日增长值:0.0001 日增长率:0.01%
状态:正常 类型:债券型 管理公司:万家基金 成立日期:2016-09-18

基金概况

基金全称 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 运作方式
最新规模 152.90亿(2017-06-30) 托管银行 广发银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

柳发超

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

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