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建信恒安一年定期开放债券

建信恒安一年定期开放债券

代码:003394

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更新时间:2019-09-09
单位净值:1.0775 累计净值:1.1245 日增长值:0.0002 日增长率:0.02%
状态:封闭期 类型:债券型 管理公司:建信基金 成立日期:2016-11-08

基金概况

基金全称 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金 运作方式
最新规模 253.51亿(2017-06-30) 托管银行 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

黎颖芳

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

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