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万家创业成长份额

万家创业成长份额

代码:161910

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更新时间:2019-09-30
单位净值:1.3331 累计净值:1.8048 日增长值:-0.0192 日增长率:-1.42%
状态:开放申赎 类型:其他指数型 管理公司:万家基金 成立日期:2012-08-02

基金概况

基金全称 万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额 运作方式 契约型开放式
最新规模 0.27亿(2014-12-31) 托管银行 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 ×银行同业存款利率×中证创业成长指数收益率+595
投资目标

万家创业成长份额采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制万家创业成长份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证创业成长指数的有效跟踪。

投资范围 万家创业成长份额主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
万家创业成长份额还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

吴涛:曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职;2002年至2010年3月任万家基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作;2010年3月起任万家180指数证券投资基金基金经理。

基金费率

管理费率 0% 托管费率 0% 销售服务费 0
申购费率 前端
赎回费率 前端

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