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南方多利增强债券C

南方多利增强债券C

代码:202102

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更新时间:2019-09-27
单位净值:1.1147 累计净值:1.7025 日增长值:0.0003 日增长率:0.03%
状态:开放申赎 类型:债券基金 管理公司:南方基金 成立日期:2007-08-28

基金概况

基金全称 南方多利增强债券型证券投资基金南方多利增强债券C 运作方式 开放式
最新规模 41.58亿(2014-12-31) 托管银行 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 全价中央国债登记结算公司中债总指数
投资目标

南方多利增强债券C属于债券型基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益

投资范围 南方多利增强债券C主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。
南方多利增强债券C也可投资于非债券类金融工具。南方多利增强债券C不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。南方多利增强债券C还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,南方多利增强债券C将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
南方多利增强债券C持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入南方多利增强债券C的投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率 0% 托管费率 0% 销售服务费 0
申购费率 前端
赎回费率 前端

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