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浦银安盛幸福聚利定开债C

浦银安盛幸福聚利定开债C

代码:519321

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更新时间:2019-09-12
单位净值:1.0760 累计净值:1.0810 日增长值: 日增长率:
状态:正常 类型:债券型 管理公司:浦银安盛 成立日期:2016-05-04

基金概况

基金全称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 运作方式
最新规模 0.19亿(2017-07-21) 托管银行 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、次级债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

刘大巍

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

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